Тема: Управління грошовими потоками від операційної діяльності

Вступ 3 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками від операційної діяльності 5 1.1 Сутність операційної діяльності, її роль у функціонуванні підприємства 5 1.2 Особливості ефективного управління грошовими потоками 6 1.3 Методологічні засади управління грошовими потоками від операційної діяльності 9 2 Оцінка ефективності управління грошовими потоками від операційної діяльності ЗАТ «Одесгрунтомаш №3» 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 13 2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 20 2.3 Аналіз фінансово–майнового стану підприємстві 23 3 Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення 28 Висновки 34 Використана література 37 Додатки

Вступ 3 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками від операційної діяльності 5 1.1 Сутність операційної діяльності, її роль у функціонуванні підприємства 5 1.2 Особливості ефективного управління грошовими потоками 9 1.3 Методика оцінки грошових потоків від операційної діяльності 14 2 Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками від операційної діяльності ВО «Алчевський металургійний завод №3» 19 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 19 2.2 Аналіз фінансово–майнового стану ВО «Алчевський металургійний завод №3» 24 2.3 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 28 2.4 Аналіз методики визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності ВО «Алчевський металургійний завод №3» 31 3 Шляхи вдосконалення ефективності управління грошовими потоками від операційної діяльності ВО «Алчевський металургійний завод №3» 38 Висновки 42 Використана література 45 Додатки

Зміст Стор. ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12 1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22 2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26 2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30 3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35 3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35 3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40 Висновки 47 Література 49 Додатки 54

Зміст Стор. ВСТУП 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5 1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13 1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24 1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками „ПП” Минко – Еліт” 44 2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44 2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49 2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53 2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61 3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками “ПП Минко – Еліт” 70 3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70 3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75 3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84 Висновки 91 Література 94 Додатки 102

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність та значення грошових потоків підприємства 5 1.2. Структура вхідних та вихідних грошових потоків підприємства 9 1.3. Стратегія управління грошовими потоками підприємства 11 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Назва» 16 2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 16 2.2. Фактори, що впливають на грошові потоки підприємства 22 2.3. Аналіз грошових потоків підприємства за видами діяльності 26 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 31 3.1. Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві 31 3.2. Оцінка грошових потоків за допомогою детермінової моделі виробничих витрат 35 3.3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками на підприємстві 38 ВИСНОВКИ 43 ЛІТЕРАТУРА 46 ДОДАТКИ 49